兰州市第一人民医院2023年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《医疗机构管理条例》规定的执业范围，开展门诊医疗、住院医疗、急救医疗、社区医疗工作。开展医疗科研教学、预防保健、妇幼保健、计划生育、卫生宣教工作。
二、机构设置
（1）独立编制机构。
2023年，独立编制机构共1个，较上年1个，100%。
（2）独立核算机构。
2023年，独立核算机构共1个，较上年1个，比上年100%。
（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年年末实有人数931人（不含遗属优抚人员），较2022年年末的951人，减少20人，
变动情况及原因如下：
在职人员929人，减少20人。原因正常退休。
离休人员2人，持平。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为102083.49万元。与上年度相比,收、支总计均增加43494.95万元,增长74.24%,主要原因是财政决算数据以医院预算会计数据为主（收付实现制），而且上年度填列数据不含偿还性资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计90546.78万元,其中：财政拨款收入6970.33万元,占7.7%；事业收入83465.67万元,占92.18%；其他收入110.78万元,占0.12%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计92553.28万元,其中：基本支出57699.97万元,占62.34%；项目支出34853.31万元,占37.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6970.33万元。与上年相比,各减少2538.35万元,下降26.7%。主要原因是财政基本拨款减少，项目拨款按年初拨付，突发事件拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6970.33万元,较上年决算数减少2538.35万元,下降26.70%。主要原因是项目按照年初预算及调整支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6970.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出129.29万元，占1.85%；社会保障和就业支出333.41万元,占4.78%；卫生健康支出6507.63万元,占93.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2101.21万元,支出决算为6970.33万元,完成年初预算的331.73%。其中：
1． 科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为129.29万元,决算数大于预算数的主要原因是科研费年初无法预算。
2.社会保障和就业支出年初预算数为38.92万元,支出决算为333.41万元,完成年初预算的856.65%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为离休人员工资，决算包含离退休人员费用。。
3.卫生健康支出年初预算数为2062.29万元,支出决算为6507.63万元,完成年初预算的315.55%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中含追加预算及调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5317.98万元。其中：
人员经费5317.98万元,较上年决算数减少887.15万元,下降14.30%,主要原因是财政奖励金拨款变动。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休工资、抚恤金、奖励金。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
外事接待费支出0万元；其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为18辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.45万元,较上年决算数增加0.45万元主要原因是上年度受疫情影响，无法参加及组织会议。
本年度培训费支出220.43万元,较上年决算数增加162.47万元,增长280.31%,主要原因是上年度受疫情影响，无法外出培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出合计266.3358万元,其中：政府采购货物支出266.3358万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,特种专业技术用车12辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于接送透析患者，执勤班车。单价100万元(含)以上设备105台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2023年度整体支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目18个,共涉及资金6970.33万元,占支出总额的100%。对2023年度 “公共卫生专项（基本公卫服务补助资金）”“基本公共卫生服务项目卫生应急队伍建设专项资金”等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算项目支出1652.35万元。从评价情况来看, 2023年，本单位预算支出项目18个。根据预算单位自评，18个项目结果均为“优”，优良率为100%。经主管部门复核，有18个项目结果为“优”，优良率为100%。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映公共卫生专项（基本公卫服务补助资金）、兰州市人才工作经费（人才创新创业）等18个项目绩效自评结果。
1.“公共卫生专项（基本公卫服务补助资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.35万元,执行数为5.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成流感监测人员培训，全年完成标本采集640份，ILL监测报告640份。二是按时完成2023年全国医疗服务价格和成本监测培训、数据填报工作。公共卫生专项（基本公卫服务补助资金）项目绩效自评情况：优。
2.“公共卫生专项（新冠患者救治费用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.9万元,执行数为4.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻新冠患者医疗费用负担。二是保障人民身体健康。公共卫生专项（新冠患者救治费用）项目绩效自评情况：优。
3.“公共卫生专项（新冠患者救治费用补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.61万元,执行数为3.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补贴新冠患者救治34人次，减轻了新冠患者救治费用负担。公共卫生专项（新冠患者救治费用补贴）项目绩效自评情况：优。
4.“公共卫生专项（疫情防控资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为319.27万元,执行数为319.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障疫情防控期间“非绿码”患者的医疗救治，满足“非绿码”患者的医疗服务需要，解决封控区、管控区群众就医需求。二是落实疫情防控政策要求相关人员闭环管理，做到人员安全防护，防止疫情交叉感染。公共卫生专项（疫情防控资金）项目绩效自评情况：优。
5.“公共卫生专项（重大传染病防控补助资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27.57万元,执行数为27.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善兰州市人群新冠病毒变异检测项目实验室基础设施，购置检测设备、试剂及耗材、储存标本设备-超低温冰箱。二是完成新冠病毒变异株监测任务。三是完成病毒性腹泻监测任务。四是完成艾滋病咨询检测任务，完成1000人次。五是完成学生常见病与健康影响因素检测任务。六是完成丙肝试点医院检测项目。七是完成流感监测项目任务。公共卫生专项（重大传染病防控补助资金）项目绩效自评情况：优。
6.“基本公共卫生服务项目卫生应急队伍建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强卫生应急队伍日常管理，及时补充更换部分应急装备和物资，提高应急队伍的卫生应急能力。基本公共卫生服务项目卫生应急队伍建设专项资金项目绩效自评情况：优。
7.“基本建设投资资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力。二是购置心电监护仪、等离子空气消毒机、双通道精密注射泵等设备。基本建设投资资金项目绩效自评情况：优。
8.“兰州市第一人民医院业务综合楼基本建设贴息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为571.72万元,执行数为571.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照贷款合同约定每季度付息一次，按照银行实际结息清单，每季度支付实际发生贷款利息。二是减轻医院的偿债压力、提升医院的营业能力、服务质量以及产生的社会影响。兰州市第一人民医院业务综合楼基本建设贴息项目绩效自评情况：优。
9.“兰州市人才工作经费（人才创新创业）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一开展科研项目3项，涉及重点学科项目2项。二是推动医疗服务能力提升。兰州市人才工作经费（人才创新创业）项目绩效自评情况：优。
10.“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为55.29万元,执行数为55.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过柔性引进高层次人才7人、选拔金城名医名护7人。二是提升医院人才队伍建设和医疗服务水平。兰州市人才工作经费项目绩效自评情况：优。
11.“卫生科技发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.64分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成科研项目，撰写技术资料，做好总结工作，按时验收结题。二是做好甘肃省科研成果登记，为下一步科研临床应用做准备。发现的问题是科研项目实际批复数量与申报数量差距较大。下一步改进的措施是合理预期批复数量，科学设置绩效指标。卫生科技发展项目绩效自评情况：优。
12.“医疗服务与保障能力提升专项（公立医院综合改革）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为199.24万元,执行数为199.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买医疗专用设备，购置高流量湿化氧疗系统、进口心电监护仪、高频振动排痰系统等。二是提升医疗机构重症救治能力和医疗服务能力。医疗服务与保障能力提升专项（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：优。
13.“医疗服务与保障能力提升专项（科技专项）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市级科技计划专项课题9项，均按照任务合同书完成相应内容，规范支付相关费用。二是提高医院科研能力。医疗服务与保障能力提升专项（科技专项）项目绩效自评情况：优。
14.“医疗服务与保障能力提升专项（科技专项）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是省级计划专项3项课题，按期完成任务合同书相应内容，按规定支付相关费用。二是提高医院科研能力。医疗服务与保障能力提升专项（科技专项）项目绩效自评情况：优。
15.“医疗服务与保障能力提升专项（卫生健康人才培养）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为59.11万元,执行数为59.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基层临床骨干培训和全科医师专科培训任务，提高基层医疗机构诊疗水平。医疗服务与保障能力提升专项（卫生健康人才培养）项目绩效自评情况：优。
16.“医疗服务与保障能力提升专项（中医药事业传承）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为期3年的跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。医疗服务与保障能力提升专项（中医药事业传承）项目绩效自评情况：优。
17.“政策性补亏项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为244.89万元,执行数为244.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院价格改革补偿全部用于支付卫生材料款项，保障医院材料供应，维持正常运营。政策性补亏项目绩效自评情况：优。
18.“中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是继承人要熟悉中医药经典医籍，基本掌握指导老师的学术经验或技术专长，临床诊疗或实际操作水平有较大提高。中医药专项项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
附：财政整体支出绩效自评批复表
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1.2023年度医院部门决算批复公开表
2.2023年度医院整体支出绩效自评批复表
附2.兰州市第一人民医院_整体支出绩效自评批复表_2024082912383646.xls