2024年度

兰州市第一人民医院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《医疗机构管理条例》规定的执业范围，开展门诊医疗、住院医疗、急救医疗、社区医疗工作。开展医疗科研教学、预防保健、妇幼保健、计划生育、卫生宣教工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年1个，100%。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年1个，比上年100%。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数916人（不含遗属优抚人员），较2023年年末的931人，减少15人，

变动情况及原因如下：正常退休。

离休人员2人，持平。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：医院为差额预算单位，财政无“三公”经费拨款，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为83609.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少18474.03万元，下降18.10%，主要原因是是财政决算数据以医院预算会计数据为主（收付实现制），与上年度相比医院减少债务预算收入。

本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计74134.64万元,其中：财政拨款收入7245.86万元,占9.77%；事业收入66841.97万元,占90.16%；其他收入46.80万元,占0.06%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计74783.19万元,其中：基本支出72769.34万元,占97.31%；项目支出2013.85万元,占2.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7245.86万元。与上年相比,各增加275.53万元，增长3.95%。主要原因是本年财政拨款医院实施污水处理改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7245.86万元,较上年决算数增加275.53万元，增长3.95%。主要原因是本年财政拨款医院实施污水处理改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7245.86万元，主要用于以下方面：科学技术支出59.20万元，占0.82%；社会保障和就业支出372.82万元,占5.15%；卫生健康支出6813.84万元,占94.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1682.84万元,支出决算为7245.86万元,完成年初预算的430.57%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为34.13万元,支出决算为372.82万元,完成年初预算的1092.47%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为离休人员工资，决算包含离退休人员费用。

2．卫生健康支出年初预算数为1648.71万元,支出决算为6813.84万元,完成年初预算的413.28%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中含追加预算及调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5232.01万元。其中：

人员经费5232.01万元,较上年决算数减少85.98万元，下降1.62%,主要原因是医院绩效分配更加合理化。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休工资、抚恤金、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度培训费支出30.63万元,较上年决算数减少26.96万元，下降46.81%,主要原因是2024年培训费严格按照年初预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计2200.41万元,其中：政府采购货物支出909.38万元、政府采购工程支出613.03万元、政府采购服务支出678.00万元。授予中小企业合同金额359.78万元,占政府采购支出总额的16.35%,其中：授予小微企业合同金额359.78万元,占政府采购支出总额的16.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于用于接送透析患者。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金2013.85万元,占一般公共预算项目支出总额的27.79%。从评价情况来看, 合法合规完成预算内设备、物资采购，采购流程规范，全部验收合格，并及时投入使用，使广大患者受益；公立医院价格改革补偿资金保障医院在落 实医改政策的前提下正常运转；基本建设贷款利息支付，按照银行实际结息清单，每季度支付实际发生贷款利息；科研项目顺利实施，医院科研能力和医疗技术相对提升；传染病监测项目按要求及时报送，规范采样，数据准确；人才工作经费落实到位，通过柔性引进人才，提高医院临床医疗服务 能力和学科科研水平。

二、绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、公立医院高质量发展等16个项目绩效自评结果。

1.“公立医院高质量发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为892万元,执行数为892万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据医院运营情况，支付卫生材料款，保障医院正常运营，提升医院高质量发展水平。公立医院高质量发展项目绩效自评情况：采购流程规范，全部验收合格，并及时投入使用，资金支付及时，医疗服务水平提升，使广大患者受益。自评结果为优。

2.“公立医院综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为48.04万元,执行数为48.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为提升医院医疗服务能力，加强临床专科建设，购置一批医疗设备及眼科手术器械，购置流程严格按照相关要求执行；二是持续深化公立医院综合改革，建立维护公益性、保障可持续的运行新机制，促进医院高质量发展。公立医院综合改革项目绩效自评情况：设备采购流程规范，全部验收合格，并及时投入使用，使广大患者受益。自评结果为优。

3.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按照《2024年兰州市卫生应急队伍运维经费项目实施方案》要求，购置应急物资，费用支出20万元。二是已按照《兰州市第一人民医院2024年兰州市农村孕妇产前补助项目实施方案》要求。购买孕检试剂，向患者提供基本公共卫生服务。基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：物资采购流程规范，全部验收合格，并及时投入使用，使广大患者受益。自评结果为优。

4.“基本建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为231.20万元,执行数为231.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部用于基本建设贷款利息支付，按照贷款合同约定每季度支付利息，减轻医院的偿债压力，保障医院正常运营，提升医院服务质量。基本建设项目绩效自评情况：按照银行实际结息清单，每季度支付实际发生贷款利息，减轻医院的偿债压力。自评结果为优。

5.“科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科研专项立项9项，已完成资金支付5项，其余4项本年度已按计划完成阶段性任务。科技专项绩效自评情况：科研项目顺利实施，医院科研能力和医疗技术相对提升。自评结果为优。

6.“柔性引进高层次人才经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成柔性引进高层次人才2人本年度津补贴发放工作，为医院高质量发展提供有力人才保障和智力支持。柔性引进高层次人才经费绩效自评情况：人才工作经费落实到位，通过柔性引进人才，提高医院临床医疗服务能力和学科科研水平。自评结果为优。

7.“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为35.38万元,执行数为35.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成2023年度全科医生转岗培训任务和5位医生参加万名医师支援农村工程，提高基层医疗服务水平。卫生健康人才培养项目绩效自评情况：提升基层人才能力，改善服务质量方面成效显著。自评结果为优。

8.“卫生科技发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成8个科研项目按时验收结题，分别是《眼科医务人员身心健康的集成创新研究》《基于宫颈癌增殖和转移靶向化抑制的基因药物研发》《医务放射人员焦虑抑郁与肌肉骨骼疾患相关研究》《基于医师-药师协作下的华法林精准用药及分级管理模式的研究》《沙库巴曲结沙坦钠治疗肺源性心脏病肺动脉高压的真实世界研究》《MMR蛋白在结直肠髓样癌中表达状态和临床意义的研究》《生物活性活化物原儿茶酸对高原地区糖尿病性视网膜病变防治工作建设推广》《经远端桡动脉行冠状动脉介入诊疗临床应用研究。卫生科技发展项目绩效自评情况：8个科研项目均已验收结题，资金支付合规。自评结果为优。

9.“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医院信息系统集成部署“国家传染病智能监测预警前置软件”已购置安装，提升医院传染病智能监测预警水平。医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：采购流程规范，验收合格，并及时投入使用。自评结果为优。

10.“医疗服务与保障能力提升专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.87分。项目全年预算数为496.96万元,执行数为496.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理项目已接近尾声，支付项目资金490.2万元。二是国家级临床重点专科建设，支付资金0.26万元，用于支付技能大赛费用。三是药师紧缺人才培训项目已完成，相关费用5万元已支付。四是加强传染病预警能力建设，购买软件，支付费用1.5万元。医疗服务与保障能力提升专项项目绩效自评情况：基建项目流程规范，费用支付合规；培训项目与实施方案相符，资金支付及时，医疗服务水平提升。自评结果为优。

11.“引进人才和选调生租房补贴经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为33.20万元,执行数为33.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求支付20位医院引进一流大学建设高校毕业生租房补贴作，落实人才政策待遇，提升医院医疗质量。引进人才和选调生租房补贴经费项目绩效自评情况：落实人才政策待遇，资金支付及时，加强人才梯队建设。自评结果为优。

12.“人才工作经费”项目绩效自评情况：本年度不涉及。

13.“政策性补亏”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为176.11万元,执行数为176.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为顺利推进医院公立医院改革，保障医院顺利运行，已全部支于卫生材料费用。政策性补亏项目绩效自评情况：耗材采购流程规范，全部验收合格，并及时投入使用，保障医院运营。自评结果为优。

14.“中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7.46万元,执行数为7.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是师承教育指导老师补贴4000元已全部支付，继承人基本掌握指导老师的学术经验和技术专长。二是名中医工作室建设，正在逐步完善。中医药专项项目绩效自评情况：继承人熟悉中医药经典医籍，基本掌握指导老师的学术经验或技术专长，临床诊疗或实际操作水平有较大提高。自评结果为优。

15.“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为13.50万元,执行数为13.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成重点传染病及健康危害因素监测、艾滋病防治等重大传染传染病防控任务，保障人民群众身体健康和生命安全。重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：传染病监测按要求及时报送，规范采样，数据准确，保障了人民群众生命安全。自评结果为优。

16.“重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展心脑血管等影响群众健康重大疾病防治知识的宣传，制作宣传视频，促进健康工作。重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：通过开展心脑血管等影响群众健康重大疾病防治知识的宣传，提升了居民健康素养水平。自评结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州市第一人民医院（万元）.xlsx